再进一步!

来源:中金在线财经号 时间:2023-08-11 13:09:04

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(资料图片仅供参考)

昨晚,美重磅数据发布,7月份从6月的3%加速至3.2%,为2022年6月以来首次加速上升,但低于预期的3.3%。

但是,剔除波动更大的食品和能源后,7月核心CPI同比上涨4.7%,符合预期,低于前值4.8%。可以看到,核心CPI依旧保持了逐月下降的态势。

总体来说,市场对此的解读为利好,昨晚美股基本呈现冲高回落态势,冲高是对利好的反应,回落还是我们之前说的估值已经不支持继续走高。

从利率市场利率观察来看,9月份不加息概率在CPI数据出来之后再度提升至接近90%。

7月份成为最后一次加息的概率也同步在提升,这将直接利好风险资产的估值水平,我们看到美股生物医药正在逐步走出企稳反弹态势。

同样,A股今天医药医疗相关标也是市场表现最强的板块,但无奈大盘走势较弱,医药医疗板块也没有太强势的表现。

说回A股今天的表现,为什么走的比较弱。

其实昨晚是有两个利好的,一个是允许申报单位以1股递增,一个是今天证监会与房企、金融企业召开座谈会实锤。

其实第一个举措,允许以1股为单位申报,对我这种满仓d来说还是挺好的,账户里终于不用剩碎银子了。

但是,你要说这个变化,能够为市场带来多少增量资金,那可能是杯水车薪,这也是市场不满意的地方,所以,即便是在CPI低于预期和两大利好加持下,市场也走的很弱。

其实,现在就是一个博弈的过程,我们说了活跃市场是一个非常硬性的要求,是使命必达,所以,如果目前的zc收效不佳,那么下一步一定还会有更有力的举措推出,我们就静观其变吧。

总之,我们现在对于市场整体的看法依旧是谨慎乐观,结构性是我们更关注的方向,创新药、CXO是一个很好的利用美利率进入降息周期影响渗透进来的结构性方向,也是目前我们最为关注的一个方向。

创新药方面,近期股价基本已经企稳,我个人判断再度大幅下行的空间不大,后续随着半年报的披露,跌幅将陆续得到修复,近期信达就是一个例子,二季度营收同比增长35%,较一季度提升明显,近期股价走的也比较强。

CXO方面,近期从走势来看,反转基本是确立无疑了,龙头药明康德股价在持续创出本轮反弹新高,前期跌幅已经极大程度修复,最艰难的阶段已经度过。

去年,我们从创新药最艰难的阶段走到现在,创新药迎来ff基本可以确认是行业最后一个”利空”,今年,我们也从CXO最艰难的阶段持续加码关注,现在也迎来了曙光,投资就是正确的事情重复做,简单事情持续做,在你能够理解的行业、公司里利用人性去赚取超额收益。

今天就说这么多,布局时点稍纵即逝,人生的机会不多,出现了需要把握住!希望提升投资能力、增强认知、把握布局方向的朋友欢迎加入圈子!

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